Regeling vervallen per 31-12-2022

Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde

Geldend van 09-03-2018 t/m 30-12-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde

De concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde op 6 februari 2018 het Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 heeft vastgesteld;

overwegende dat het Dagelijks Bestuur haar in artikel 15 van voornoemd treasurystatuut mandaat heeft verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;

overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”)

gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;

gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;

besluit vast te stellen het

Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Werkorganisatie Duivenvoorde

 

Artikel 1 Ondermandaat

Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.

Artikel 2 Gebruik ondermandaat

  • 1. De ondergemandateerde gebruikt het mandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.

  • 2. De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Trasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Werkorganisatie Duivenvoorde".

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na die van de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 februari 2018,

J. Westhoek

De concerndirectie

Bijlage 1- Bevoegdheden van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 1.

    Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 2.

    Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 3.

    Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Kassier

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Bankrelatiebeheer

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 4.

    Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 5.

    Bankcondities en tarieven afspreken

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ

Financiering en uitzetting

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 6.

    Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 7.

    Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ

Legenda

afdeling FFJ:

afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken van de Werkorganisatie Duivenvoorde

MTN:

medium term notes