Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

Derden

-Beleidsuitvoering

172

-AEEA (Wecycle)

-36

-Handhaving toezicht illegale dumpingen

140

-AIJZ secretariaatschap

-6

-Invordering afvalstoffenheffing

143

-AIJZ archief

-1

-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen

124

-Blipvert

-7

-Afvalfonds (BTW-vrij)

-320

Materiaal / Derden

Afvalstoffenheffing

-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen

96

-Afvalstoffenheffing

-18.193

-Overeenkomst HVC

12.852

-Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC

320

-Monitoring Ontwikkeling Onderzoek

102

-Overige Inzamelmiddelen

210

-Opruimen aanhangwagens

0

-Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek

5

Kapitaallasten

-Rente & Afschrijving

150

Reserve en Voorziening

-Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)

-7

-Voorziening Dubieuze debiteuren

182

Toe te rekenen kosten en bijdragen

-Kwijtschelding

1.596

-Bijdrage Facilitaire overhead

452

-Bijdrage Sectoreigen overhead

98

-Bijdrage Tractiekosten Uitvoering

29

-Bijdrage tractiekosten Handhaving

36

-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie

29

-Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte

285

-Bijdrage Evenementen

27

-Bijdrage klachten vegen

22

-BTW over externe kosten

1.547

TOTALE KOSTEN

18.611

TOTALE OPBRENGSTEN

-18.562

Aantal heffings-eenheden

65.046

Voorstel tarief afvalstoffenheffing

279,69

Aantal kwijtscheldingen

5.531

Tariefstijging

0,00%

Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening

99,74%

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

-beheer

35

-invordering begraafrechten

56

-onderhoud

255

Materiaal / Derden

Grafrechten

-Onderhoud en begraven

119

-Begraafrechten

-975

-Schade kosten

5

-Diverse werkzaamheden

40

-Nutsvoorzieningen

5

Kapitaalslasten

-Rente & Afschrijving

59

Subsidieverstrekking

-Subsidie aan derden

45

Reserve en Voorziening

Reserve en Voorziening

-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)

0

-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)

0

Toe te rekenen kosten en bijdragen

-Bijdrage Facilitaire overhead

294

-Bijdrage Sectoreigen overhead

66

-Bijdrage Tractiekosten

55

TOTALE KOSTEN

1.036

TOTALE OPBRENGSTEN

-975

Voorstel Tariefstijging

0,00%

Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening

94,17%

VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2016

Kosten te dekken door marktgelden 2015

269.948

Prognose m2 bezetting 2015

450.158

Vastgesteld tarief

€ 0,54

Vastgesteld toeslag Zaandam mobiele stroom

€ 0,06

Mutaties kosten / inkomsten

-

Apparaatkosten

-33.513

-

Mutatie facilitaire overhead

-21.118

-

Mutatie sectoreigen overhead

10.467

-

Materialen / kosten derden

-12

-

BTW

-2

-

Indexering

0

-

Dotatie egalisatievoorziening

44.178

Totaal mutatie kosten

0

Kosten te dekken door tarief marktgeld 2016

269.948

Prognose m2 bezetting markten

450.158

Prognose m2 bezetting Lappenmarkt

2.000

Prognose stallen Lappenmarkt

80

Voorgesteld tarief 2016

€ 0,54

Stijgingspercentage

0,00%

Voorgesteld tarief Zaandam mobiele stroom 2016

0,06

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

Inkomsten derden brugbediening

-invordering havengelden

111

-Wormerland

-77

-brug / sluisbediening

281

-Rijkswaterstaat

-48

-NS

-26

-Provincie

-191

Materiaal / Derden

Haven en kadegelden

-Inhuur capaciteit brugbediening

570

-Leges zeehavengelden

-75

-Materiaal / diensten derden

193

-Leges binnenhavengelden beroepsvaart

-595

-Diverse werkzaamheden

64

-Leges binnenhavengelden recreatievaart

-53

-Leges liggelden kaden en steigers

-54

Kapitaallasten

-Rente & Afschrijving

0

Toe te rekenen kosten en bijdragen

-Bijdrage Facilitaire overhead

360

-Bijdrage tractiekosten

75

-Bijdrage Sectoreigen overhead

77

TOTALE KOSTEN

1.731

TOTALE OPBRENGSTEN

-1.064

voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden

0,00%

Percentage kostendekkendheid

61,47%

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

-beheer

545

-invordering rioolheffing

213

-onderhoud

781

Materiaal / Derden

Rioolheffing

-Onderhoud gemalen, kolken en riolen

759

-woningen kleinverbruik tot 300 m3

-18.244

-Inspectie riolen

170

-NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3

-975

-Klein herstel riolen

1.003

-grootverbruik (>300 m3) per 100 m3

-1.870

-Schade kosten storing

9

-Grondwaterbeheer

198

-Energiekosten

339

-Gebruiksovereenkomsten

79

Advisering

-Voorstudie Investeringen

79

Kapitaallasten

-Rente & Afschrijving

12.092

Reserve en Voorziening

-Egalisatievoorziening Riolen (dotatie)

336

-Voorziening dubieuze belasting debiteuren

192

Toe te rekenen kosten en bijdragen

-Kwijtschelding

1.601

-Bijdrage Facilitaire Overhead

1.295

-Bijdrage Sectoreigen Overhead

288

-Bijdrage Tractiekosten

177

-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie

29

-Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte

130

-Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte

0

-Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte

150

-Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen

550

-BTW over externe kosten

554

TOTALE KOSTEN

21.568

TOTALE OPBRENGSTEN

-21.089

Aantal heffings-eenheden

75.189

Voorstel tarief rioolrecht

280,48

Aantal Kwijtscheldingen

5.531

Tariefstijging

0,00%

Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening

97,78%

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

Naheffingen

-verzenden / invordering naheffingen

51.400

-Boetes NIET betaald parkeren

-1.050.000

Materiaal / Derden

-Onderhoud apparatuur

213.029

-Onderzoek

76.000

-Voertuigen

52.300

-Uitbestede controle betaald / fout parkeren

477.548

Kapitaalslasten

-Rente & Afschrijving

58.442

Toe te rekenen kosten en bijdragen

-Bijdrage Overhead

133.403

TOTALE KOSTEN

1.062.122

TOTALE OPBRENGSTEN

-1.050.000

Aantal Naheffingsaanslagen

17.500

Voorstel tarief naheffingen

60,00

Tariefstijging

0,00%

Percentage kostendekkendheid

98,86%

Recapitulatie Kostenmodel Legesverordening Zaanstad 2016

Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening)

68.384

2.947.920

2.888.804

96,1%

98,0%

Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning)

1.163

4.865.207

4.773.258

99,7%

98,1%

Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn)

436

495.330

157.840

32,5%

31,9%

Kostendekking totale legesverordening

69.983

8.308.457

7.819.902

95,6%

90,0%