Regeling vervallen per 01-09-2021

Besluit van de concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde houdende ondermandaat voor treasuryactiviteiten voor de gemeente Voorschoten (Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten)

Geldend van 14-12-2019 t/m 31-08-2021

Intitulé

Besluit van de concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde houdende ondermandaat voor treasuryactiviteiten voor de gemeente Voorschoten (Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten)

De concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op 9 januari 2018 het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2018 heeft vastgesteld;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders haar in artikel 15 van voornoemd treasurystatuut mandaat heeft verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;

overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”)

gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;

gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;

besluit vast te stellen het

Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten

Artikel 1 Ondermandaat

Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.

Artikel 2 Gebruik ondermandaat

  • 1.

    De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.

  • 2.

    De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2018.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na die van de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 17 januari 2018,

J. Westhoek

directeur

Bijlage 1 - Bevoegdheden van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 1.

    Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 2.

    Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 3.

    Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Kassier

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

  

Bankrelatiebeheer

 

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 4.

    Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 5.

    Bankcondities en tarieven afspreken

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ

  

Financiering en uitzetting

 

BEVOEGDHEDEN

BEVOEGD FUNCTIONARIS (EERSTE HANDTEKENING)

AUTORISATIE DOOR

(EERSTE HANDTEKENING)
  • 6.

    Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ
  • 7.

    Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen

Medewerker van de afdeling FFJ belast met treasury

Hoofd afdeling FFJ

  

Legenda

afdeling FFJ:

afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken van de Werkorganisatie Duivenvoorde

 

MTN:

medium term notes