Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;gelet op de Verordening 212 Gemeentewet ‘Verordening Financieel beheer Bloemendaal 2009’:besluiten:vast te stellen de volgende “Instructie voor subkassiers van de gemeente Bloemendaal 2010“

a. De subkassiers en pashouders staan onder toezicht van het hoofd financiën en facilitaire zaken.

b. De subkassiers en pashouders staan onder controle van de hoofdkassier.

c. De functie/taak van subkassier is onverenigbaar met de taak van 1e of 2e betalingsfiatteur.

d. Subkassiers en pashouders worden aangewezen via een aanwijzingsbesluit door de het college van burgemeester en wethouders.

a. De subkassier is verplicht de hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie toevertrouwde gelden afgescheiden van zijn/haar privé middelen te bewaren.

b. De subkassier moet aan het einde van elke werkdag zijn/haar geldswaarden en geldswaardige papieren opbergen op de door burgemeester en wethouder aangewezen plaats.

c. De subkassier burgerzaken maakt eenmaal per week de kas op waarvan aantekening wordt gehouden in een kasopnemingsregister. De wekelijkse opname wordt gecontroleerd en geparafeerd door de hoofdkassier.

d. Eén keer per maand vind de kasopname plaats in aanwezigheid van de hoofdkassier of diens vervanger. Deze opname wordt vervolgens mede geparafeerd door het hoofd financiën en facilitaire zaken.

e. Indien een leges- en/of kasregistermachine aanwezig is worden bij de kasopname de tellingen van de machine schriftelijk geregistreerd.

f. De subkassier legt bij de wekelijkse afrekening verantwoording af over kasverschillen en verklaart deze.

g. De subkassier is verplicht vermissing van gelden of geldswaardige papieren onmiddellijk te melden aan het hoofd financiën en facilitaire zaken.

h. Indien de subkassiers beschikken over een kluis zijn de sleutels van de kluis in het bezit van de dienstdoende subkassier en het hoofd burgerzaken. Zij nemen de sleutels mee naar huis en mogen deze onder geen enkele voorwaarde in het pand achterlaten. De sleutels mogen niet voor anderen toegankelijk zijn.

1. De subkassier belast met de inning van leges en andere rechten draagt er zorg voor dat:

2.

• a.

  dit geschiedt overeenkomstig de voorschriften opgenomen in de verordeningen waarvan leges en rechten worden geheven.

• b.

  voor alle in contanten ontvangen bedragen kwijting wordt verleend op een door de beheerder gemeentefinanciën te bepalen wijze.

• c.

  van geldswaardige papieren een deugdelijke voorraadadministratie en verantwoording wordt bijgehouden.

• d.

  de ontvangen bedragen volgens de door de beheerder gemeentefinanciën gegeven richtlijnen (indien van toepassing) worden geregistreerd.

• e.

  het hoofd financiën en facilitaire zaken in kennis wordt gesteld van de bedragen die hij/zij niet heeft kunnen innen.

a. De subkassiers verlenen het hoofd financiën en facilitaire zaken en de door hem aangewezen ambtenaren, alsmede andere daartoe bevoegden, zo dikwijls als deze verlangen inzage in kas en boeken.

b. Zij verstrekken voorts ten aanzien van de hun opgedragen inning en betaling alle inlichtingen welke hieromtrent door de hiervoor onder a. bedoelde personen worden gevraagd.